| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 149.00 | 74 242.00 | 80 907.00 | 155 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 327.00 | 431 592.00 | 158 734.00 | 590 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 067.00 | 505 835.00 | 270 232.00 | 776 067.00 |
BT Marchandises | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CF Disponibilités | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 046.00 | | 171 046.00 | 171 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 114.00 | 505 835.00 | 441 278.00 | 947 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 765.00 | -37 699.00 | | -58 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 291.00 | -21 066.00 | | 32 291.00 |
DL TOTAL (I) | 49 525.00 | 17 234.00 | | 49 525.00 |
DP Provisions pour risques | 7 011.00 | 20 092.00 | | 7 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 011.00 | 20 092.00 | | 7 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 800.00 | 304 266.00 | | 263 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 3 180.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 897.00 | 80 739.00 | | 57 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 988.00 | 63 932.00 | | 59 988.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 741.00 | 452 119.00 | | 384 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 278.00 | 489 445.00 | | 441 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 825.00 | 188 736.00 | | 162 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 760.00 | | 872 760.00 | 872 760.00 |
FG Production vendue services | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 922.00 | | 872 922.00 | 872 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 170.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 170.00 | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 094.00 | 408.00 | | 12 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 094.00 | 408.00 | | 12 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 128.00 | -237.00 | | -11 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -272.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 663.00 | 890 193.00 | | 920 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 371.00 | 911 259.00 | | 888 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 291.00 | -21 066.00 | | 32 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 695.00 | | 21 203.00 | 783 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 831.00 | 776 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 831.00 | 745 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 105.00 | | 21 203.00 | 753 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 857.00 | 34 475.00 | 20 498.00 | 491 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 857.00 | 34 475.00 | 20 498.00 | 491 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 092.00 | | 13 080.00 | 20 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 092.00 | | 13 080.00 | 20 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 383.00 | 41 467.00 | 122 119.00 | 263 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 861.00 | 33 761.00 | 100.00 | 33 861.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 741.00 | 162 825.00 | 122 119.00 | 384 741.00 |