| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 419.00 | 109 042.00 | 40 377.00 | 149 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 814.00 | 457 214.00 | 112 599.00 | 569 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 824.00 | 566 256.00 | 183 567.00 | 749 824.00 |
BT Marchandises | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 109.00 | | 122 109.00 | 122 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 933.00 | 566 256.00 | 305 676.00 | 871 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 595.00 | -37 551.00 | | -62 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 915.00 | -25 044.00 | | -7 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488.00 | 13 404.00 | | 5 488.00 |
DP Provisions pour risques | 10 074.00 | 10 310.00 | | 10 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 074.00 | 10 310.00 | | 10 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 406.00 | 199 642.00 | | 153 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 555.00 | 2 148.00 | | 52 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 365.00 | 49 579.00 | | 44 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 787.00 | 44 219.00 | | 39 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 114.00 | 295 590.00 | | 290 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 676.00 | 319 305.00 | | 305 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 974.00 | 142 474.00 | | 164 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 610.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 902 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 19 400.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 19 400.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 2 498.00 | | 2 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 4 204.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | 15 196.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 062.00 | 918 233.00 | | 928 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 978.00 | 943 277.00 | | 935 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 915.00 | -25 044.00 | | -7 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 949.00 | | 3 862.00 | 763 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 986.00 | 749 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 986.00 | 719 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 359.00 | | 3 862.00 | 733 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 187.00 | 32 056.00 | 17 986.00 | 552 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 187.00 | 32 056.00 | 17 986.00 | 552 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 310.00 | | 236.00 | 10 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310.00 | | 236.00 | 10 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 115.00 | 27 975.00 | 104 562.00 | 153 115.00 |
VI Groupe et associés | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 146.00 | 20 046.00 | 100.00 | 20 146.00 |
VW T.V.A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 114.00 | 164 974.00 | 104 562.00 | 290 114.00 |