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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 808.00 | 97 824.00 | 52 984.00 | 150 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 550.00 | 454 362.00 | 128 187.00 | 582 550.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 949.00 | 552 187.00 | 211 761.00 | 763 949.00 |
BT Marchandises | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CF Disponibilités | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 543.00 | | 107 543.00 | 107 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 492.00 | 552 187.00 | 319 305.00 | 871 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 551.00 | -26 474.00 | | -37 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 044.00 | -11 076.00 | | -25 044.00 |
DL TOTAL (I) | 13 404.00 | 38 448.00 | | 13 404.00 |
DP Provisions pour risques | 10 310.00 | 9 290.00 | | 10 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 310.00 | 9 290.00 | | 10 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 642.00 | 258 397.00 | | 199 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 3 009.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 579.00 | 46 427.00 | | 49 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 219.00 | 49 214.00 | | 44 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 590.00 | 357 049.00 | | 295 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 304.00 | 404 789.00 | | 319 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 474.00 | 170 352.00 | | 142 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 610.00 | 36 105.00 | | 12 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 871 490.00 | |
FG Production vendue services | | | 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 21 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 3 531.00 | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | 1 396.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 204.00 | 4 928.00 | | 4 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 196.00 | -4 928.00 | | 15 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -400.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 233.00 | 945 868.00 | | 918 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 277.00 | 956 945.00 | | 943 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 044.00 | -11 076.00 | | -25 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 520.00 | | 9 179.00 | 777 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | 100.00 | 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 750.00 | | 763 949.00 | 22 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 044.00 | | 733 359.00 | 22 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 224.00 | | 9 179.00 | 746 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 919.00 | 34 606.00 | 20 338.00 | 537 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 919.00 | 34 606.00 | 20 338.00 | 537 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 290.00 | 1 020.00 | | 9 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 697.00 | 33 581.00 | 105 589.00 | 186 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 545.00 | 33 445.00 | 100.00 | 33 545.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 590.00 | 142 474.00 | 105 589.00 | 295 590.00 |