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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 419.00 | 121 587.00 | 27 832.00 | 149 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 814.00 | 475 632.00 | 94 181.00 | 569 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 824.00 | 597 220.00 | 152 604.00 | 749 824.00 |
BT Marchandises | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BZ Autres créances | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CF Disponibilités | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 943.00 | | 126 943.00 | 126 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 767.00 | 597 220.00 | 279 547.00 | 876 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 511.00 | -62 595.00 | | -70 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 769.00 | -7 915.00 | | -65 769.00 |
DL TOTAL (I) | -60 281.00 | 5 488.00 | | -60 281.00 |
DP Provisions pour risques | 7 261.00 | 10 074.00 | | 7 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 261.00 | 10 074.00 | | 7 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 882.00 | 153 406.00 | | 203 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 757.00 | 52 555.00 | | 53 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 755.00 | 44 365.00 | | 59 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 171.00 | 39 787.00 | | 15 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 567.00 | 290 114.00 | | 332 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 547.00 | 305 676.00 | | 279 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 862.00 | 164 974.00 | | 204 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 066.00 | 767.00 | | 47 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 066.00 | 767.00 | | 47 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 503.00 | 2 120.00 | | 16 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 503.00 | 2 120.00 | | 16 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 562.00 | -1 352.00 | | 30 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 368.00 | 928 062.00 | | 250 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 138.00 | 935 978.00 | | 316 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 769.00 | -7 915.00 | | -65 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 824.00 | | | 749 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 234.00 | | | 719 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 256.00 | 30 963.00 | | 566 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 256.00 | 30 963.00 | | 566 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 074.00 | | 2 812.00 | 10 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 074.00 | | 2 812.00 | 10 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 809.00 | 76 104.00 | 106 706.00 | 203 809.00 |
VI Groupe et associés | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 895.00 | 53 795.00 | 100.00 | 53 895.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 567.00 | 204 862.00 | 106 706.00 | 332 567.00 |