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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 556.00 | 86 716.00 | 65 840.00 | 152 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 667.00 | 451 202.00 | 142 464.00 | 593 667.00 |
BF Prêts | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 520.00 | 537 919.00 | 239 601.00 | 777 520.00 |
BT Marchandises | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CF Disponibilités | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 188.00 | | 165 188.00 | 165 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 708.00 | 537 919.00 | 404 789.00 | 942 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 474.00 | -58 765.00 | | -26 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 076.00 | 32 291.00 | | -11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 38 448.00 | 49 525.00 | | 38 448.00 |
DP Provisions pour risques | 9 290.00 | 7 011.00 | | 9 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 290.00 | 7 011.00 | | 9 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 397.00 | 263 800.00 | | 258 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | 2 945.00 | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | 57 897.00 | | 46 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 214.00 | 59 988.00 | | 49 214.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 049.00 | 384 741.00 | | 357 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 789.00 | 441 278.00 | | 404 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 352.00 | 162 825.00 | | 170 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 913 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 22 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | 12 094.00 | | 3 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928.00 | 12 094.00 | | 4 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 928.00 | -11 128.00 | | -4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -928.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 868.00 | 920 663.00 | | 945 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 945.00 | 888 371.00 | | 956 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 076.00 | 32 291.00 | | -11 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 067.00 | | 9 246.00 | 776 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 294.00 | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 793.00 | 777 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 746 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 477.00 | | 5 246.00 | 745 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 4 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 835.00 | 35 186.00 | 3 102.00 | 505 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 835.00 | 35 186.00 | 3 102.00 | 505 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 011.00 | 2 278.00 | | 7 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 011.00 | 2 278.00 | | 7 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UP Prêts | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 915.00 | 35 218.00 | 112 768.00 | 221 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 932.00 | 38 126.00 | 806.00 | 38 932.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 049.00 | 170 352.00 | 112 768.00 | 357 049.00 |