| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 683.00 | 758.00 | 103 925.00 | 104 683.00 |
BZ Autres créances | 823 512.00 | | 823 512.00 | 823 512.00 |
CF Disponibilités | 356 006.00 | | 356 006.00 | 356 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 300.00 | 758.00 | 1 285 542.00 | 1 286 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 333.00 | 758.00 | 1 303 575.00 | 1 304 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 329.00 | 3 900.00 | | 6 329.00 |
DH Report à nouveau | 5 328.00 | -40 821.00 | | 5 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 826.00 | 48 578.00 | | -36 826.00 |
DL TOTAL (I) | 344 255.00 | 381 081.00 | | 344 255.00 |
DP Provisions pour risques | 18 034.00 | 7 454.00 | | 18 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 034.00 | 7 454.00 | | 18 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 197.00 | 330 060.00 | | 83 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | 15 840.00 | | 17 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 454.00 | 389 773.00 | | 599 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 595.00 | 193 114.00 | | 233 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 785.00 | 928 786.00 | | 933 785.00 |
ED (V) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 575.00 | 1 317 321.00 | | 1 303 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 747.00 | 243 169.00 | 1 380 916.00 | 1 137 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 747.00 | 243 169.00 | 1 380 916.00 | 1 137 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 551.00 | 1 504 339.00 | | 1 462 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 377.00 | 1 455 761.00 | | 1 499 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 826.00 | 48 578.00 | | -36 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 454.00 | 18 034.00 | 7 454.00 | 7 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 454.00 | 18 034.00 | 7 454.00 | 7 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 1 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 034.00 | 7 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 595.00 | 233 595.00 | | 233 595.00 |
UX Autres créances clients | 104 683.00 | | | 104 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
VC Groupe et associés | 777 381.00 | | | 777 381.00 |
VI Groupe et associés | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 293.00 | 930 293.00 | | 930 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 785.00 | 933 785.00 | | 933 785.00 |