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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 725.00 | 78.00 | 109 647.00 | 109 725.00 |
BZ Autres créances | 590 337.00 | | 590 337.00 | 590 337.00 |
CF Disponibilités | 233 174.00 | | 233 174.00 | 233 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 450.00 | 78.00 | 934 372.00 | 934 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 902.00 | | 50 902.00 | 50 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 351.00 | 78.00 | 985 273.00 | 985 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
DH Report à nouveau | -31 498.00 | 5 328.00 | | -31 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 818.00 | -36 826.00 | | -13 818.00 |
DL TOTAL (I) | 330 437.00 | 344 255.00 | | 330 437.00 |
DP Provisions pour risques | 50 902.00 | 18 034.00 | | 50 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 902.00 | 18 034.00 | | 50 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 83 197.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 390.00 | 17 540.00 | | 25 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 347.00 | 599 454.00 | | 271 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 830.00 | 233 595.00 | | 303 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 935.00 | 933 785.00 | | 603 935.00 |
ED (V) | | 7 502.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 273.00 | 1 303 575.00 | | 985 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 772.00 | 332 769.00 | 936 541.00 | 603 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 772.00 | 332 769.00 | 936 541.00 | 603 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 902.00 | |
GE Autres charges | | | 70 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | | | -2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 141.00 | 1 462 551.00 | | 974 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 959.00 | 1 499 377.00 | | 987 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 818.00 | -36 826.00 | | -13 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 034.00 | 50 902.00 | 18 034.00 | 18 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 034.00 | 50 902.00 | 18 034.00 | 18 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 980.00 | 758.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 830.00 | 303 830.00 | | 303 830.00 |
UX Autres créances clients | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 776.00 | | | 114 776.00 |
VC Groupe et associés | 475 561.00 | | | 475 561.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 347.00 | 271 347.00 | | 271 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 276.00 | 701 276.00 | | 701 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 935.00 | 603 935.00 | | 603 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |