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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 022.00 | 638.00 | 197 384.00 | 198 022.00 |
BZ Autres créances | 762 086.00 | | 762 086.00 | 762 086.00 |
CF Disponibilités | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 014.00 | 638.00 | 1 018 376.00 | 1 019 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 495.00 | 638.00 | 1 019 857.00 | 1 020 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
DH Report à nouveau | -68 468.00 | -45 316.00 | | -68 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 701.00 | -23 152.00 | | 102 701.00 |
DL TOTAL (I) | 409 985.00 | 307 286.00 | | 409 985.00 |
DP Provisions pour risques | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938.00 | 277.00 | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 932.00 | 16 183.00 | | 35 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 665.00 | 240 253.00 | | 234 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 251.00 | 344 420.00 | | 331 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 786.00 | 601 962.00 | | 605 786.00 |
ED (V) | 2 605.00 | 63 071.00 | | 2 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 857.00 | 972 317.00 | | 1 019 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 896 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 302.00 | 15 732.00 | | 16 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 329.00 | 1 128 696.00 | | 986 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 628.00 | 1 151 849.00 | | 883 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 701.00 | -23 152.00 | | 102 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 665.00 | 234 665.00 | | 234 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 251.00 | 331 251.00 | | 331 251.00 |
UX Autres créances clients | 198 022.00 | 198 022.00 | | 198 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 911.00 | 69 911.00 | | 69 911.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VC Groupe et associés | 683 330.00 | 683 330.00 | | 683 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 141.00 | 960 141.00 | | 960 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 786.00 | 605 786.00 | | 605 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |