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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 489.00 | 475.00 | 171 014.00 | 171 489.00 |
BZ Autres créances | 732 431.00 | | 732 431.00 | 732 431.00 |
CF Disponibilités | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 072.00 | 475.00 | 953 597.00 | 954 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 134.00 | 475.00 | 1 012 659.00 | 1 013 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 824.00 | | | 96 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DH Report à nouveau | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 193.00 | | | -4 193.00 |
DL TOTAL (I) | 405 792.00 | | | 405 792.00 |
DP Provisions pour risques | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 907.00 | | | 269 907.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 034.00 | | | 242 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 805.00 | | | 547 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 659.00 | | | 1 012 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 805.00 | | | 547 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 937.00 | 538 970.00 | 904 908.00 | 365 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 937.00 | 538 970.00 | 904 908.00 | 365 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 983.00 | | | 950 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 176.00 | | | 955 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 193.00 | | | -4 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 480.00 | 59 062.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
6T Sur comptes clients | 638.00 | 475.00 | 638.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | 475.00 | 638.00 | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | 59 537.00 | 2 118.00 | 2 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 062.00 | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 139.00 | 133 139.00 | | 133 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 034.00 | 242 034.00 | | 242 034.00 |
UX Autres créances clients | 171 489.00 | 171 489.00 | | 171 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VC Groupe et associés | 683 886.00 | 683 886.00 | | 683 886.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 921.00 | 903 921.00 | | 903 921.00 |
VW T.V.A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 805.00 | 547 805.00 | | 547 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
ST Autres comptes | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | | | 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 715.00 | | | 79 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |