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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 282.00 | 417.00 | 169 865.00 | 170 282.00 |
BZ Autres créances | 669 839.00 | | 669 839.00 | 669 839.00 |
CF Disponibilités | 132 543.00 | | 132 543.00 | 132 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 734.00 | 417.00 | 972 317.00 | 972 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 734.00 | 417.00 | 972 317.00 | 972 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
DH Report à nouveau | -45 316.00 | -31 498.00 | | -45 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 152.00 | -13 818.00 | | -23 152.00 |
DL TOTAL (I) | 307 286.00 | 330 437.00 | | 307 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 902.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 3 368.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 183.00 | 25 390.00 | | 16 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 253.00 | 271 347.00 | | 240 253.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 420.00 | 303 830.00 | | 344 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 962.00 | 603 935.00 | | 601 962.00 |
ED (V) | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 317.00 | 985 273.00 | | 972 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 620 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 054 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | -2 459.00 | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 27 446.00 | | 15 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 686.00 | 974 141.00 | | 1 128 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 849.00 | 987 959.00 | | 1 161 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 152.00 | -13 818.00 | | -23 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 902.00 | | 50 901.00 | 50 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 420.00 | 344 420.00 | | 344 420.00 |
UX Autres créances clients | 170 282.00 | 170 282.00 | | 170 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
VC Groupe et associés | 573 272.00 | 573 272.00 | | 573 272.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 253.00 | 240 253.00 | | 240 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 192.00 | 840 192.00 | | 840 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 962.00 | 601 962.00 | | 601 962.00 |