| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
AP Constructions | 123 260.00 | 79 219.00 | 44 041.00 | 123 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 384.00 | 21 036.00 | 348.00 | 21 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 730.00 | 43 046.00 | 9 684.00 | 52 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 348.00 | 143 695.00 | 69 652.00 | 213 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 609.00 | 1 709.00 | 73 900.00 | 75 609.00 |
BN En cours de production de biens | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 948.00 | 9 812.00 | 136 136.00 | 145 948.00 |
BZ Autres créances | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 363 115.00 | | 363 115.00 | 363 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 214.00 | 11 522.00 | 677 692.00 | 689 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 562.00 | 155 217.00 | 747 344.00 | 902 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 423 190.00 | 410 254.00 | | 423 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 451.00 | 12 937.00 | | 36 451.00 |
DL TOTAL (I) | 468 111.00 | 431 660.00 | | 468 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 303.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114.00 | 4 107.00 | | 4 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 073.00 | 544.00 | | 103 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 405.00 | 31 008.00 | | 60 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 508.00 | 105 252.00 | | 109 508.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 2 788.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 233.00 | 144 002.00 | | 279 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 344.00 | 575 662.00 | | 747 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 233.00 | 144 002.00 | | 279 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 759.00 | 308.00 | 1 360 066.00 | 1 359 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 759.00 | 308.00 | 1 360 066.00 | 1 359 759.00 |
FM Production stockée | | | 5 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 844.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 933.00 | 55 405.00 | | 55 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | 35.00 | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | 35.00 | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 515.00 | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | 515.00 | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | -479.00 | | -3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 383.00 | 941 513.00 | | 1 369 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 932.00 | 928 576.00 | | 1 332 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 451.00 | 12 937.00 | | 36 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 448.00 | | | 213 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395.00 | | | 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 201 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 958.00 | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 142.00 | 197 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 515.00 | | | 208 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 795.00 | 18 776.00 | 8 876.00 | 133 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395.00 | | | 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 442.00 | 18 776.00 | 7 918.00 | 132 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
6T Sur comptes clients | 5 951.00 | 3 861.00 | | 5 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 661.00 | 3 861.00 | | 7 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 661.00 | 3 861.00 | | 7 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 861.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 138.00 | | | 135 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VB T. V. A. | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 506.00 | 232 506.00 | | 232 506.00 |
VW T.V.A. | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 160.00 | 176 160.00 | | 176 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 700.00 | 11 897.00 | | 10 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 282.00 | 33 151.00 | | 35 282.00 |
ST Autres comptes | 73 421.00 | 85 775.00 | | 73 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 255.00 | 54 192.00 | | 55 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 128 046.00 | 34 260.00 | | 128 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 856.00 | 1 979.00 | | 4 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | 2 928.00 | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 609.00 | 14 825.00 | | 13 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 960.00 | 162 362.00 | | 176 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 069.00 | 63 897.00 | | 125 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 860.00 | 209 357.00 | | 296 860.00 |