| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
AP Constructions | 123 260.00 | 98 242.00 | 25 019.00 | 123 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 572.00 | 21 453.00 | 1 119.00 | 22 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 302.00 | 48 752.00 | 5 550.00 | 54 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 009.00 | 168 841.00 | 48 168.00 | 217 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 219.00 | 1 709.00 | 75 509.00 | 77 219.00 |
BN En cours de production de biens | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 682.00 | | 172 682.00 | 172 682.00 |
BZ Autres créances | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 244 051.00 | | 244 051.00 | 244 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 425.00 | 1 709.00 | 588 716.00 | 590 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 434.00 | 170 550.00 | 636 884.00 | 807 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
DH Report à nouveau | 459 621.00 | | | 459 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 159.00 | | | -43 159.00 |
DL TOTAL (I) | 494 365.00 | | | 494 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 846.00 | | | 74 846.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 519.00 | | | 142 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 884.00 | | | 636 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 519.00 | | | 142 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 022.00 | | 1 987.00 | 215 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395.00 | | | 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 148.00 | | 1 987.00 | 198 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 695.00 | 10 146.00 | | 158 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 300.00 | 10 146.00 | | 158 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 172 682.00 | 172 682.00 | | 172 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VI Groupe et associés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 759.00 | 223 859.00 | 12 900.00 | 236 759.00 |
VW T.V.A. | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 446.00 | 138 446.00 | | 138 446.00 |