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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
AP Constructions | 123 260.00 | 90 007.00 | 33 253.00 | 123 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 384.00 | 21 311.00 | 72.00 | 21 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 504.00 | 46 982.00 | 6 522.00 | 53 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 022.00 | 158 695.00 | 56 328.00 | 215 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 506.00 | 1 709.00 | 71 797.00 | 73 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 317.00 | | 75 317.00 | 75 317.00 |
BZ Autres créances | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 502 764.00 | | 502 764.00 | 502 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 729.00 | 1 709.00 | 668 020.00 | 669 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 751.00 | 160 404.00 | 724 347.00 | 884 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 459 621.00 | | | 459 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
DL TOTAL (I) | 537 524.00 | | | 537 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 358.00 | | | 95 358.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 823.00 | | | 186 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 347.00 | | | 724 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 823.00 | | | 186 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 348.00 | | 1 674.00 | 213 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395.00 | | | 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 373.00 | | 774.00 | 197 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 900.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 695.00 | 14 999.00 | | 143 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 301.00 | 14 999.00 | | 143 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
6T Sur comptes clients | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 522.00 | | 9 812.00 | 11 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 522.00 | | 9 812.00 | 11 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VI Groupe et associés | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 125.00 | 87 225.00 | 12 900.00 | 100 125.00 |
VW T.V.A. | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 823.00 | 186 823.00 | | 186 823.00 |