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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
AP Constructions | 123 260.00 | 105 738.00 | 17 522.00 | 123 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 642.00 | 22 052.00 | 3 590.00 | 25 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 549.00 | 47 971.00 | 4 578.00 | 52 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 864.00 | 176 156.00 | 44 708.00 | 220 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 319.00 | | 87 319.00 | 87 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 293.00 | | 110 293.00 | 110 293.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 359 373.00 | | 359 373.00 | 359 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 122.00 | | 575 122.00 | 575 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 986.00 | 176 156.00 | 619 831.00 | 795 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 529 054.00 | | | 529 054.00 |
DH Report à nouveau | -43 159.00 | | | -43 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
DL TOTAL (I) | 521 576.00 | | | 521 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 831.00 | | | 619 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 009.00 | | 6 100.00 | 217 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395.00 | | | 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 220 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | 201 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | 1 900.00 | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 134.00 | | 3 561.00 | 200 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 639.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 841.00 | 9 560.00 | 2 245.00 | 168 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 446.00 | 9 560.00 | 2 245.00 | 168 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 709.00 | | 1 709.00 | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
UX Autres créances clients | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VI Groupe et associés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 873.00 | 128 334.00 | 13 539.00 | 141 873.00 |
VW T.V.A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |