| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
AP Constructions | 123 260.00 | 111 922.00 | 11 338.00 | 123 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 642.00 | 22 903.00 | 2 738.00 | 25 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 549.00 | 49 508.00 | 3 040.00 | 52 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 585.00 | 184 728.00 | 36 856.00 | 221 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 578.00 | | 103 578.00 | 103 578.00 |
BZ Autres créances | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 618 137.00 | | 618 137.00 | 618 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 921.00 | | 852 921.00 | 852 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 506.00 | 184 728.00 | 889 778.00 | 1 074 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 529 054.00 | | | 529 054.00 |
DH Report à nouveau | -15 948.00 | | | -15 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
DL TOTAL (I) | 544 665.00 | | | 544 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 113.00 | | | 345 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 778.00 | | | 889 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 113.00 | | | 145 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 864.00 | | 721.00 | 220 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395.00 | | | 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 450.00 | | | 201 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 539.00 | | 721.00 | 13 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 156.00 | 8 573.00 | | 176 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 761.00 | 8 573.00 | | 175 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
UX Autres créances clients | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 919.00 | 145 659.00 | 14 260.00 | 159 919.00 |
VW T.V.A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 278.00 | 139 278.00 | 200 000.00 | 339 278.00 |