| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 410.00 | 3 981.00 | 177 429.00 | 181 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 144.00 | 13 181.00 | 963.00 | 14 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 479.00 | 190 335.00 | 17 144.00 | 207 479.00 |
AN Terrains | 1 518 935.00 | 255 739.00 | 1 263 196.00 | 1 518 935.00 |
AP Constructions | 1 805 972.00 | 750 173.00 | 1 055 799.00 | 1 805 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 863.00 | 528 645.00 | 232 218.00 | 760 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 230 096.00 | 2 607 287.00 | 1 622 809.00 | 4 230 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 487.00 | | 126 487.00 | 126 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 558 177.00 | 4 349 341.00 | 5 208 836.00 | 9 558 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 321 419.00 | 15 064.00 | 5 306 355.00 | 5 321 419.00 |
BZ Autres créances | 3 381 021.00 | | 3 381 021.00 | 3 381 021.00 |
CF Disponibilités | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 725 140.00 | 294 250.00 | 32 430 890.00 | 32 725 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 283 317.00 | 4 643 591.00 | 37 639 726.00 | 42 283 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 166 269.00 | | | 3 166 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 309 088.00 | | 309 088.00 | 309 088.00 |
CU Autres participations | 2 328 732.00 | 6 834.00 | 2 321 898.00 | 2 328 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 136.00 | 955 136.00 | | 955 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 544 110.00 | 4 465 270.00 | | 4 544 110.00 |
DG Autres réserves | 258 165.00 | 100 118.00 | | 258 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 355.00 | 168 414.00 | | -61 355.00 |
DK Provisions réglementées | 3 754.00 | 3 688.00 | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 6 395 694.00 | 5 848 671.00 | | 6 395 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 558.00 | 573 830.00 | | 440 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 367 626.00 | 6 842 307.00 | | 9 367 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958 878.00 | 4 105 779.00 | | 3 958 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 972.00 | 194 571.00 | | 41 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 496 841.00 | 12 892 267.00 | | 18 496 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 695.00 | 36 755.00 | | 109 695.00 |
EA Autres dettes | 43 094.00 | 67 436.00 | | 43 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 657 482.00 | 23 358 786.00 | | 30 657 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 639 726.00 | 29 919 299.00 | | 37 639 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 647.00 | 164 165.00 | | 282 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 035.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 896 448.00 | 428 265.00 | | 896 448.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 138 044.00 | 123 926.00 | | 138 044.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 948.00 | 14 086.00 | | 7 948.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 145 992.00 | 138 012.00 | | 145 992.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 440 558.00 | 573 830.00 | | 440 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 563.00 | | 716 563.00 | 716 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 874 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 292 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 300 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 623.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -83 771 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | 623.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 623.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -623.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413 924.00 | -178 065.00 | | -413 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 386.00 | 1 322 896.00 | | 833 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 741.00 | 1 154 482.00 | | 894 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 355.00 | 168 414.00 | | -61 355.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 904 396.00 | 442 351.00 | | 904 396.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 948.00 | 14 086.00 | | 7 948.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 896 448.00 | 428 265.00 | | 896 448.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 135.00 | | 729.00 | 2 455 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644.00 | 2 455 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 2 455 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455 135.00 | | 729.00 | 2 455 135.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 688.00 | 66.00 | | 3 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 437.00 | 166 908.00 | | 41 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 271.00 | 166 908.00 | | 48 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 959.00 | 166 974.00 | | 51 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 166 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 488.00 | | | 126 488.00 |
UX Autres créances clients | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VC Groupe et associés | 3 166 269.00 | | | 3 166 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 409.00 | 24 903.00 | 70 506.00 | 95 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 958 879.00 | | 3 958 879.00 | 3 958 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 249.00 | 68 492.00 | 3 292 757.00 | 3 361 249.00 |
VW T.V.A. | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 032.00 | 282 647.00 | 4 029 385.00 | 4 312 032.00 |