| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495.00 | 905.00 | 1 590.00 | 2 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 451.00 | 12 489.00 | 2 222 962.00 | 2 235 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 304.00 | | 798 304.00 | 798 304.00 |
BZ Autres créances | 8 606 401.00 | 208 345.00 | 8 398 056.00 | 8 606 401.00 |
CF Disponibilités | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 860.00 | | 92 860.00 | 92 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 570 722.00 | 208 345.00 | 9 362 377.00 | 9 570 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 806 173.00 | 220 834.00 | 11 585 339.00 | 11 806 173.00 |
CU Autres participations | 2 099 218.00 | 6 834.00 | 2 092 384.00 | 2 099 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 096.00 | 830 096.00 | | 830 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
DG Autres réserves | 9 894 162.00 | 9 894 162.00 | | 9 894 162.00 |
DH Report à nouveau | -248 443.00 | -140 920.00 | | -248 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801.00 | -107 522.00 | | 801.00 |
DK Provisions réglementées | 11 667.00 | 8 367.00 | | 11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 10 571 293.00 | 10 567 192.00 | | 10 571 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 846.00 | | | 540 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 950.00 | 43 860.00 | | 188 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 677.00 | 53 028.00 | | 154 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 117 072.00 | 554 693.00 | | 117 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 046.00 | 664 081.00 | | 1 014 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 585 339.00 | 11 231 274.00 | | 11 585 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 046.00 | 664 081.00 | | 1 014 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 638.00 | | 344 638.00 | 344 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 638.00 | | 344 638.00 | 344 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 231.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | 72 522.00 | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 296.00 | -58 322.00 | | -5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 047.00 | -20 566.00 | | -16 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 711.00 | 310 595.00 | | 867 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 910.00 | 418 117.00 | | 866 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801.00 | -107 522.00 | | 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 751.00 | | 1 001 700.00 | 1 233 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 506.00 | | 1 001 700.00 | 1 226 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | 5 191.00 | | 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 4 360.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 832.00 | | 73.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 367.00 | 3 300.00 | | 8 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 345.00 | | | 208 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 179.00 | | | 215 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 546.00 | 3 300.00 | | 223 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 950.00 | 188 950.00 | | 188 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 072.00 | 117 072.00 | | 117 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 798 304.00 | 798 304.00 | | 798 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
VC Groupe et associés | 8 466 495.00 | 8 466 495.00 | | 8 466 495.00 |
VI Groupe et associés | 540 846.00 | 540 846.00 | | 540 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 626 553.00 | 9 497 565.00 | 128 988.00 | 9 626 553.00 |
VW T.V.A. | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 046.00 | 1 014 046.00 | | 1 014 046.00 |