| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 14.00 | 4 986.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 120.00 | | 127 120.00 | 127 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 188.00 | 6 848.00 | 1 200 340.00 | 1 207 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 154.00 | | 184 154.00 | 184 154.00 |
BZ Autres créances | 9 646 514.00 | 208 345.00 | 9 438 169.00 | 9 646 514.00 |
CF Disponibilités | 232 697.00 | | 232 697.00 | 232 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 143.00 | | 122 143.00 | 122 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 185 509.00 | 208 345.00 | 9 977 164.00 | 10 185 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 392 697.00 | 215 193.00 | 11 177 504.00 | 11 392 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 072 568.00 | 6 834.00 | 1 065 734.00 | 1 072 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 096.00 | 830 096.00 | | 830 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 010.00 | 14 273.00 | | 83 010.00 |
DG Autres réserves | 9 894 162.00 | 17 344.00 | | 9 894 162.00 |
DH Report à nouveau | | -1 348 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 920.00 | 11 293 907.00 | | -140 920.00 |
DK Provisions réglementées | 5 067.00 | 4 677.00 | | 5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 10 671 414.00 | 10 811 945.00 | | 10 671 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 528.00 | 45 214.00 | | 19 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 403.00 | 197 706.00 | | 299 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 634.00 | 125 033.00 | | 35 634.00 |
EA Autres dettes | 151 525.00 | 635 885.00 | | 151 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 089.00 | 1 169 250.00 | | 506 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 177 504.00 | 11 981 195.00 | | 11 177 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 089.00 | 1 149 722.00 | | 506 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 027.00 | | 171 027.00 | 171 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 027.00 | | 171 027.00 | 171 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -64 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 577.00 | 33 778.00 | | 4 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 638.00 | 10 076 739.00 | | 35 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 548.00 | 10 076 739.00 | | 38 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 599.00 | 1 389 249.00 | | 214 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 923.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 899.00 | 1 390 172.00 | | 327 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 351.00 | 8 686 567.00 | | -289 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 016.00 | 265 674.00 | | -108 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 724.00 | 13 840 613.00 | | 473 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 644.00 | 2 546 706.00 | | 614 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 920.00 | 11 293 907.00 | | -140 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 798.00 | | 31 497.00 | 1 393 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 110.00 | 1 202 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 107.00 | 1 207 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 497.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 5 000.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 298.00 | | | 1 389 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258.00 | 2 264.00 | 3 508.00 | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 2 264.00 | 3 508.00 | 1 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 677.00 | 3 300.00 | 2 910.00 | 4 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 345.00 | | | 208 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 179.00 | | | 215 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 856.00 | 3 300.00 | 2 910.00 | 219 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | 2 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 403.00 | 299 403.00 | | 299 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 525.00 | 151 525.00 | | 151 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 120.00 | | 127 120.00 | 127 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 154.00 | 184 154.00 | | 184 154.00 |
VB T. V. A. | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
VC Groupe et associés | 9 166 845.00 | 9 166 845.00 | | 9 166 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 670.00 | 207 670.00 | | 207 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 438.00 | 177 438.00 | | 177 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 143.00 | 122 143.00 | | 122 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 082 431.00 | 9 952 811.00 | 129 620.00 | 10 082 431.00 |
VW T.V.A. | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 089.00 | 506 089.00 | | 506 089.00 |