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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 391.00 | 4 360.00 | 4 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495.00 | 73.00 | 2 422.00 | 2 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 751.00 | 7 298.00 | 1 226 453.00 | 1 233 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 917.00 | | 92 917.00 | 92 917.00 |
BZ Autres créances | 9 965 870.00 | 208 345.00 | 9 757 525.00 | 9 965 870.00 |
CF Disponibilités | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 213 165.00 | 208 345.00 | 10 004 820.00 | 10 213 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 446 917.00 | 215 643.00 | 11 231 274.00 | 11 446 917.00 |
CU Autres participations | 1 097 518.00 | 6 834.00 | 1 090 684.00 | 1 097 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 096.00 | 830 096.00 | | 830 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
DG Autres réserves | 9 894 162.00 | 9 894 162.00 | | 9 894 162.00 |
DH Report à nouveau | -140 920.00 | | | -140 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 522.00 | -140 920.00 | | -107 522.00 |
DK Provisions réglementées | 8 367.00 | 5 067.00 | | 8 367.00 |
DL TOTAL (I) | 10 567 192.00 | 10 671 414.00 | | 10 567 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 299 403.00 | | 43 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 028.00 | 35 634.00 | | 53 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 554 693.00 | 151 525.00 | | 554 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 081.00 | 506 089.00 | | 664 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231 274.00 | 11 177 504.00 | | 11 231 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 081.00 | 506 089.00 | | 664 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 458.00 | | 253 458.00 | 253 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 458.00 | | 253 458.00 | 253 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 067.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 231.00 | 4 577.00 | | 19 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | 35 638.00 | | 14 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | 38 548.00 | | 14 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 222.00 | 214 599.00 | | 69 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 522.00 | 327 899.00 | | 72 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 322.00 | -289 351.00 | | -58 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 566.00 | -108 016.00 | | -20 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 595.00 | 473 724.00 | | 310 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 117.00 | 614 644.00 | | 418 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 522.00 | -140 920.00 | | -107 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 188.00 | | 32 875.00 | 1 207 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312.00 | 1 226 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 312.00 | 1 233 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 4 751.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 188.00 | | 25 629.00 | 1 202 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 5 067.00 | 4 617.00 | 14.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 4 994.00 | 4 617.00 | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 067.00 | 3 300.00 | | 5 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 345.00 | | | 208 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 179.00 | | | 215 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 246.00 | 3 300.00 | | 220 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 693.00 | 554 693.00 | | 554 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 917.00 | 92 917.00 | | 92 917.00 |
VB T. V. A. | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
VC Groupe et associés | 9 760 998.00 | 9 760 998.00 | | 9 760 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 270 111.00 | 10 141 123.00 | 128 988.00 | 10 270 111.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 081.00 | 664 081.00 | | 664 081.00 |