| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 258.00 | 3 242.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 324.00 | 17 380.00 | 1 944.00 | 19 324.00 |
AN Terrains | 142 072.00 | 7 651.00 | 134 421.00 | 142 072.00 |
AP Constructions | 3 711 044.00 | 1 196 601.00 | 2 514 443.00 | 3 711 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 975.00 | 136 805.00 | 164 170.00 | 300 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341 183.00 | 929 153.00 | 1 412 030.00 | 2 341 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 166.00 | 8 092.00 | 1 385 074.00 | 1 393 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 739.00 | | 145 739.00 | 145 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 006.00 | | 321 006.00 | 321 006.00 |
BZ Autres créances | 7 096 269.00 | 208 345.00 | 6 887 924.00 | 7 096 269.00 |
CF Disponibilités | 3 387 191.00 | | 3 387 191.00 | 3 387 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 804 466.00 | 208 345.00 | 10 596 121.00 | 10 804 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 197 632.00 | 216 437.00 | 11 981 195.00 | 12 197 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 378 742.00 | | 378 742.00 | 378 742.00 |
CU Autres participations | 1 259 678.00 | 6 834.00 | 1 252 844.00 | 1 259 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 096.00 | 955 136.00 | | 830 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
DG Autres réserves | 17 344.00 | 258 165.00 | | 17 344.00 |
DH Report à nouveau | -1 348 353.00 | -61 355.00 | | -1 348 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 293 907.00 | 44 011.00 | | 11 293 907.00 |
DK Provisions réglementées | 4 677.00 | 3 754.00 | | 4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 10 811 945.00 | 1 213 984.00 | | 10 811 945.00 |
DR TOTAL (IV) | | 39 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 214.00 | 70 506.00 | | 45 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 012.00 | 4 317 789.00 | | 153 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 706.00 | 13 392.00 | | 197 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 033.00 | 86 186.00 | | 125 033.00 |
EA Autres dettes | 635 885.00 | 16 734.00 | | 635 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 400.00 | 30 300.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 250.00 | 4 534 907.00 | | 1 169 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 981 195.00 | 5 748 892.00 | | 11 981 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 006.00 | 4 489 693.00 | | 1 191 006.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 446 754.00 | 864 616.00 | | 6 446 754.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 170 621.00 | 145 989.00 | | 170 621.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 38 562.00 | 3 794.00 | | 38 562.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 209 183.00 | 149 783.00 | | 209 183.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 197 123.00 | 408 438.00 | | 197 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 793.00 | | 593 793.00 | 593 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 793.00 | | 593 793.00 | 593 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 134 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 130 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 873 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 778.00 | 4 310.00 | | 33 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 076 739.00 | | | 10 076 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 076 739.00 | 18 095.00 | | 10 076 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389 249.00 | | | 1 389 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 172.00 | 4 800.00 | | 1 390 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 686 567.00 | 13 295.00 | | 8 686 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 674.00 | 11 121.00 | | 265 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 840 613.00 | 847 619.00 | | 13 840 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 706.00 | 803 607.00 | | 2 546 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 293 907.00 | 44 011.00 | | 11 293 907.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 485 316.00 | 868 410.00 | | 6 485 316.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 38 562.00 | 3 794.00 | | 38 562.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 446 754.00 | 864 616.00 | | 6 446 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 470.00 | | 323 500.00 | 2 460 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385 554.00 | 1 388 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 804.00 | 1 393 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 4 500.00 | 5 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455 220.00 | | 319 000.00 | 2 455 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 2 424.00 | 1 555.00 | 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 2 424.00 | 1 555.00 | 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 754.00 | 923.00 | | 3 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 345.00 | | | 208 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 179.00 | | | 215 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 933.00 | 923.00 | | 218 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 706.00 | 197 706.00 | | 197 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 336.00 | 151 336.00 | | 151 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 885.00 | 635 885.00 | | 635 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 006.00 | 321 006.00 | | 321 006.00 |
VB T. V. A. | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
VC Groupe et associés | 7 022 947.00 | 7 022 947.00 | | 7 022 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 214.00 | 25 686.00 | 19 528.00 | 45 214.00 |
VI Groupe et associés | 153 012.00 | 153 012.00 | | 153 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VP Divers | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 546 263.00 | 7 419 775.00 | 126 488.00 | 7 546 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 534.00 | 1 191 006.00 | 19 528.00 | 1 210 534.00 |