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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
AN Terrains | 208 960.00 | | 208 960.00 | 208 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 274.00 | 153 286.00 | 30 987.00 | 184 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 571.00 | 204 629.00 | 47 942.00 | 252 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 609.00 | 357 915.00 | 408 694.00 | 766 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 036.00 | | 129 036.00 | 129 036.00 |
BZ Autres créances | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CF Disponibilités | 238 359.00 | | 238 359.00 | 238 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 444.00 | | 414 444.00 | 414 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 053.00 | 357 915.00 | 823 138.00 | 1 181 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 418 888.00 | | | 418 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
DL TOTAL (I) | 442 106.00 | | | 442 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 712.00 | | | 197 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 138.00 | | | 823 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746 592.00 | | 746 592.00 | 746 592.00 |
FG Production vendue services | 177 595.00 | | 177 595.00 | 177 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 187.00 | | 924 187.00 | 924 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 149 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 154.00 | | | 149 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 823.00 | | | -8 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 601.00 | | | 924 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 852.00 | | | 909 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 659.00 | | 79 272.00 | 691 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 766 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | 687 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 299.00 | | 79 272.00 | 612 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 101.00 | 22 366.00 | 551.00 | 336 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 101.00 | 22 366.00 | 551.00 | 336 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 763.00 | 10 557.00 | | 172 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 763.00 | 10 557.00 | | 172 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VC Groupe et associés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 744.00 | 28 821.00 | 81 923.00 | 110 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 857.00 | 168 857.00 | | 168 857.00 |
VW T.V.A. | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 712.00 | 115 789.00 | 81 923.00 | 197 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
ST Autres comptes | 193 336.00 | | | 193 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 883.00 | | | 184 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 889.00 | | | 99 889.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 411.00 | | | 410 411.00 |