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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 673.00 | 3 827.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 973.00 | 4 103.00 | 48 870.00 | 52 973.00 |
AN Terrains | 208 960.00 | | 208 960.00 | 208 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 324.00 | 196 107.00 | 23 217.00 | 219 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 624.00 | 218 139.00 | 94 485.00 | 312 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 741.00 | 420 022.00 | 458 719.00 | 878 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 602.00 | | 154 602.00 | 154 602.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CF Disponibilités | 246 683.00 | | 246 683.00 | 246 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 854.00 | | 433 854.00 | 433 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 595.00 | 420 022.00 | 892 573.00 | 1 312 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 415 489.00 | | | 415 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
DL TOTAL (I) | 475 282.00 | | | 475 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 035.00 | | | 207 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 035.00 | | | 207 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 404.00 | | | 130 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 256.00 | | | 210 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 573.00 | | | 892 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 256.00 | | | 210 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 295.00 | | 999 295.00 | 999 295.00 |
FG Production vendue services | 209 360.00 | | 209 360.00 | 209 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 656.00 | | 1 208 656.00 | 1 208 656.00 |
FM Production stockée | | | -31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 781.00 | |
GE Autres charges | | | 180 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180 531.00 | | | 180 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 062.00 | | | -20 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 916.00 | | | 1 177 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 594.00 | | | 1 126 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 430.00 | | 61 881.00 | 885 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 570.00 | 878 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 570.00 | 740 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 333.00 | | 5 500.00 | 132 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 097.00 | | 56 381.00 | 753 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 332.00 | 37 676.00 | 48 986.00 | 431 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 4 080.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 637.00 | 33 595.00 | 48 986.00 | 429 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 254.00 | 12 781.00 | | 194 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 254.00 | 12 781.00 | | 194 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 154 602.00 | 154 602.00 | | 154 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 886.00 | 176 886.00 | | 176 886.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 256.00 | 210 256.00 | | 210 256.00 |