| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 973.00 | 1 695.00 | 51 277.00 | 52 973.00 |
AN Terrains | 208 960.00 | | 208 960.00 | 208 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 540.00 | 197 399.00 | 31 141.00 | 228 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 597.00 | 232 238.00 | 83 359.00 | 315 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 430.00 | 431 332.00 | 454 098.00 | 885 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 148.00 | | 116 148.00 | 116 148.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 169 211.00 | | 169 211.00 | 169 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 305.00 | | 375 305.00 | 375 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 735.00 | 431 332.00 | 829 403.00 | 1 260 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 418 243.00 | | | 418 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
DL TOTAL (I) | 443 958.00 | | | 443 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 254.00 | | | 194 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 254.00 | | | 194 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
EA Autres dettes | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 192.00 | | | 191 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 403.00 | | | 829 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 400.00 | | | 168 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 158.00 | | 780 158.00 | 780 158.00 |
FG Production vendue services | 241 363.00 | | 241 363.00 | 241 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 521.00 | | 1 021 521.00 | 1 021 521.00 |
FM Production stockée | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 762.00 | |
GE Autres charges | | | 160 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 157 482.00 | | | 157 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 024.00 | | | 1 053 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 779.00 | | | 1 035 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 455.00 | | 67 925.00 | 867 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 949.00 | 885 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 949.00 | 753 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 360.00 | | 52 973.00 | 79 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 095.00 | | 14 952.00 | 788 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 570.00 | 38 762.00 | | 392 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 570.00 | 37 067.00 | | 392 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 254.00 | | | 194 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 254.00 | | | 194 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 383.00 | 98 383.00 | | 98 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UX Autres créances clients | 116 148.00 | 116 148.00 | | 116 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 714.00 | 29 923.00 | 22 791.00 | 52 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 012.00 | 153 012.00 | | 153 012.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 192.00 | 168 400.00 | 22 791.00 | 191 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
ST Autres comptes | 264 081.00 | | | 264 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 067.00 | | | 217 067.00 |
YT Sous‐traitance | 192 632.00 | | | 192 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 253.00 | | | 206 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 784.00 | | | 127 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 750.00 | | | 532 750.00 |