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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 506.00 | 1 994.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 973.00 | 6 511.00 | 46 462.00 | 52 973.00 |
AN Terrains | 208 960.00 | | 208 960.00 | 208 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 251.00 | 198 063.00 | 27 188.00 | 225 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 727.00 | 230 057.00 | 116 670.00 | 346 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 020.00 | 438 137.00 | 494 883.00 | 933 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 746.00 | | 203 746.00 | 203 746.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 599 060.00 | | 599 060.00 | 599 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 323.00 | | 815 323.00 | 815 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 343.00 | 438 137.00 | 1 310 206.00 | 1 748 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 436 812.00 | | | 436 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
DL TOTAL (I) | 509 458.00 | | | 509 458.00 |
DP Provisions pour risques | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 195.00 | | | 221 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 988.00 | | | 245 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 567.00 | | | 308 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 760.00 | | | 554 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 206.00 | | | 1 310 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 230.00 | | | 481 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 741.00 | | 86 194.00 | 878 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 915.00 | 933 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 915.00 | 795 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 833.00 | | | 137 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 908.00 | | 86 194.00 | 740 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 022.00 | 35 317.00 | 17 202.00 | 420 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 776.00 | 4 241.00 | | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 246.00 | 31 076.00 | 17 202.00 | 414 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 035.00 | 38 953.00 | | 207 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 250.00 | 157 250.00 | | 157 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 203 746.00 | 203 746.00 | | 203 746.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 567.00 | 235 038.00 | 73 529.00 | 308 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 189.00 | | | 322 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 925.00 | 212 925.00 | | 212 925.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 760.00 | 481 230.00 | 73 529.00 | 554 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
ST Autres comptes | 289 978.00 | | | 289 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 261.00 | | | 237 261.00 |
YT Sous‐traitance | 189 953.00 | | | 189 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 738.00 | | | 274 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 775.00 | | | 150 775.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 043.00 | | | 552 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |