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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 339.00 | 161.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 79 360.00 | | 79 360.00 | 79 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 973.00 | 8 919.00 | 44 054.00 | 52 973.00 |
AN Terrains | 208 960.00 | | 208 960.00 | 208 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 648.00 | 207 478.00 | 39 170.00 | 246 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 401.00 | 235 175.00 | 156 225.00 | 391 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 841.00 | 456 911.00 | 527 930.00 | 984 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 558.00 | | 186 558.00 | 186 558.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CF Disponibilités | 344 886.00 | | 344 886.00 | 344 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 798.00 | | 564 798.00 | 564 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 639.00 | 456 911.00 | 1 092 728.00 | 1 549 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 450 988.00 | | | 450 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
DL TOTAL (I) | 488 843.00 | | | 488 843.00 |
DP Provisions pour risques | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 128.00 | | | 234 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 921.00 | | | 258 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 838.00 | | | 132 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 669.00 | | | 167 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 964.00 | | | 344 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 728.00 | | | 1 092 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 881.00 | | | 241 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 020.00 | | 95 670.00 | 933 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 250.00 | 29 598.00 | 984 841.00 | 14 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 250.00 | 29 598.00 | 847 009.00 | 14 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 833.00 | | | 137 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 187.00 | | 95 670.00 | 795 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 137.00 | 48 287.00 | 29 513.00 | 438 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017.00 | 4 241.00 | | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 120.00 | 44 046.00 | 29 513.00 | 428 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 988.00 | 12 933.00 | | 245 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 988.00 | 12 933.00 | | 245 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 669.00 | 167 669.00 | | 167 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 186 558.00 | 186 558.00 | | 186 558.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 777.00 | 29 694.00 | 103 083.00 | 132 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 223.00 | | | 237 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 471.00 | 213 471.00 | | 213 471.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 964.00 | 241 881.00 | 103 083.00 | 344 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
ST Autres comptes | 314 898.00 | | | 314 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 315.00 | | | 169 315.00 |
YT Sous‐traitance | 207 740.00 | | | 207 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 572.00 | | | 284 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 726.00 | | | 181 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 118.00 | | | 606 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |