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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 207.00 | 37 114.00 | 34 093.00 | 71 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 976.00 | 37 114.00 | 587 862.00 | 624 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 635.00 | | 109 635.00 | 109 635.00 |
BZ Autres créances | 231 856.00 | | 231 856.00 | 231 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 080.00 | | 344 080.00 | 344 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 056.00 | 37 114.00 | 931 942.00 | 969 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 743 588.00 | 729 086.00 | | 743 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 238.00 | 14 502.00 | | 16 238.00 |
DL TOTAL (I) | 803 826.00 | 787 588.00 | | 803 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 575.00 | 47 484.00 | | 27 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 291.00 | 59 989.00 | | 72 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 4 666.00 | | 7 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 298.00 | 19 167.00 | | 16 298.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 116.00 | 131 306.00 | | 128 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 942.00 | 918 894.00 | | 931 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 035.00 | | | 119 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 833.00 | 5 521.00 | | 1 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 091.00 | | 197 091.00 | 197 091.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 219.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 219.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -219.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 7 794.00 | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 956.00 | 235 921.00 | | 200 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 717.00 | 221 419.00 | | 184 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 238.00 | 14 502.00 | | 16 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 162.00 | | 35 000.00 | 627 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 294.00 | 623 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 294.00 | 70 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 449.00 | | | 108 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 713.00 | | 35 000.00 | 518 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 923.00 | 13 485.00 | 38 294.00 | 61 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 923.00 | 13 485.00 | 38 294.00 | 61 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 174 882.00 | | | 174 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 575.00 | 18 494.00 | 9 080.00 | 27 575.00 |
VI Groupe et associés | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 080.00 | 344 080.00 | | 344 080.00 |
VW T.V.A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 116.00 | 119 035.00 | 9 080.00 | 128 116.00 |