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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 589.00 | 67 718.00 | 871.00 | 68 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 359.00 | 107 548.00 | 514 810.00 | 622 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 406.00 | 67 851.00 | 123 555.00 | 191 406.00 |
BZ Autres créances | 264 781.00 | 175 321.00 | 89 460.00 | 264 781.00 |
CF Disponibilités | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 639.00 | 243 172.00 | 230 467.00 | 473 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 998.00 | 350 720.00 | 745 277.00 | 1 095 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 553 713.00 | 39 830.00 | 513 883.00 | 553 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 082.00 | 656 939.00 | | 656 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 312.00 | -858.00 | | 8 312.00 |
DL TOTAL (I) | 708 394.00 | 700 082.00 | | 708 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 487.00 | 16 460.00 | | 16 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 5 995.00 | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 313.00 | 17 278.00 | | 16 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 884.00 | 39 737.00 | | 36 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 277.00 | 739 819.00 | | 745 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 884.00 | 39 737.00 | | 36 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 439.00 | | 165 439.00 | 165 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 439.00 | | 165 439.00 | 165 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 404.00 | 177 886.00 | | 166 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 092.00 | 178 744.00 | | 158 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 312.00 | -858.00 | | 8 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 559.00 | | 718.00 | 622 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 622 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 68 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 790.00 | | 718.00 | 68 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 769.00 | | | 553 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 289.00 | 348.00 | 918.00 | 68 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 289.00 | 348.00 | 918.00 | 68 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 002.00 | | | 283 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 002.00 | | | 283 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 191 406.00 | 191 406.00 | | 191 406.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 258 554.00 | 258 554.00 | | 258 554.00 |
VI Groupe et associés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 448.00 | 458 448.00 | | 458 448.00 |
VW T.V.A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |