| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 790.00 | 68 289.00 | 502.00 | 68 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 559.00 | 108 119.00 | 514 441.00 | 622 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 879.00 | 67 851.00 | 128 028.00 | 195 879.00 |
BZ Autres créances | 264 252.00 | 175 321.00 | 88 931.00 | 264 252.00 |
CF Disponibilités | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 550.00 | 243 172.00 | 225 378.00 | 468 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 109.00 | 351 291.00 | 739 819.00 | 1 091 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 553 713.00 | 39 830.00 | 513 883.00 | 553 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 939.00 | 735 695.00 | | 656 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858.00 | -78 756.00 | | -858.00 |
DL TOTAL (I) | 700 082.00 | 700 939.00 | | 700 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 460.00 | 19 507.00 | | 16 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | 2 767.00 | | 5 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 278.00 | 21 348.00 | | 17 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 737.00 | 43 633.00 | | 39 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 819.00 | 744 572.00 | | 739 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 135.00 | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 593.00 | 95 681.00 | | 9 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 921.00 | 95 816.00 | | 9 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 921.00 | -91 233.00 | | -9 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 886.00 | 200 219.00 | | 177 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 744.00 | 278 975.00 | | 178 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858.00 | -78 756.00 | | -858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 559.00 | | | 622 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 769.00 | | | 553 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 215.00 | 7 073.00 | 68 289.00 | 61 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 215.00 | 7 073.00 | 68 289.00 | 61 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 258.00 | 9 593.00 | | 58 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 409.00 | 9 593.00 | | 273 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 409.00 | 9 593.00 | | 273 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 195 879.00 | 195 879.00 | | 195 879.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 257 589.00 | 257 589.00 | | 257 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 411.00 | 462 411.00 | | 462 411.00 |
VW T.V.A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |