| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 589.00 | 68 271.00 | 318.00 | 68 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 359.00 | 108 101.00 | 514 258.00 | 622 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 406.00 | 67 851.00 | 155 555.00 | 223 406.00 |
BZ Autres créances | 263 528.00 | 175 321.00 | 88 207.00 | 263 528.00 |
CF Disponibilités | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 586.00 | 243 172.00 | 251 414.00 | 494 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 945.00 | 351 273.00 | 765 672.00 | 1 116 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 553 713.00 | 39 830.00 | 513 883.00 | 553 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 664 394.00 | 656 082.00 | | 664 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 200.00 | 8 312.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 715 593.00 | 708 394.00 | | 715 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 728.00 | 16 487.00 | | 10 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 4 084.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 985.00 | 16 313.00 | | 13 985.00 |
EA Autres dettes | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 078.00 | 36 884.00 | | 50 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 672.00 | 745 277.00 | | 765 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 078.00 | 36 884.00 | | 50 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 409.00 | 166 404.00 | | 161 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 210.00 | 158 092.00 | | 154 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 200.00 | 8 312.00 | | 7 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 359.00 | | | 622 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 769.00 | | | 553 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 718.00 | 553.00 | | 67 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 718.00 | 553.00 | | 67 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 321.00 | | | 175 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 002.00 | | | 283 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 002.00 | | | 283 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 223 406.00 | 223 406.00 | | 223 406.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VC Groupe et associés | 259 519.00 | 259 519.00 | | 259 519.00 |
VI Groupe et associés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 201.00 | 489 201.00 | | 489 201.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |