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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 207.00 | 50 912.00 | 20 296.00 | 71 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 976.00 | 90 742.00 | 534 235.00 | 624 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 073.00 | 62 841.00 | 64 232.00 | 127 073.00 |
BZ Autres créances | 310 000.00 | 79 640.00 | 230 360.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 381.00 | 142 481.00 | 305 900.00 | 448 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 357.00 | 233 222.00 | 840 135.00 | 1 073 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 553 713.00 | 39 830.00 | 513 883.00 | 553 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 709 826.00 | 743 588.00 | | 709 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 869.00 | 16 238.00 | | 25 869.00 |
DL TOTAL (I) | 779 695.00 | 803 826.00 | | 779 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 108.00 | 27 575.00 | | 9 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 338.00 | 72 291.00 | | 28 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 7 860.00 | | 4 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 293.00 | 16 298.00 | | 18 293.00 |
EA Autres dettes | | 4 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 440.00 | 128 116.00 | | 60 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 135.00 | 931 942.00 | | 840 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 440.00 | 119 035.00 | | 60 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 833.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 492.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 311.00 | | | 182 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 198.00 | 492.00 | | 183 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 198.00 | -75.00 | | -183 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 725.00 | 200 956.00 | | 384 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 856.00 | 184 717.00 | | 358 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 869.00 | 16 238.00 | | 25 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 976.00 | | | 624 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 769.00 | | | 553 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 114.00 | 13 797.00 | 50 912.00 | 37 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 114.00 | 13 797.00 | | 37 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 841.00 | 62 841.00 | | 62 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 311.00 | 182 311.00 | | 182 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 311.00 | 182 311.00 | | 182 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UX Autres créances clients | 127 073.00 | 127 073.00 | | 127 073.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VC Groupe et associés | 275 810.00 | 275 810.00 | | 275 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VI Groupe et associés | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 810.00 | 439 810.00 | | 439 810.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |