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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 401.00 | 12 831.00 | 569.00 | 13 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 242.00 | 12 968.00 | 15 274.00 | 28 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 300.00 | 26 442.00 | 15 858.00 | 42 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 773.00 | 6 477.00 | 117 296.00 | 123 773.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 872.00 | | 201 872.00 | 201 872.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 769.00 | 6 477.00 | 341 293.00 | 347 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 070.00 | 32 919.00 | 357 151.00 | 390 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 4 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 824.00 | 261 824.00 | | 115 824.00 |
DH Report à nouveau | -58 596.00 | -24 061.00 | | -58 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 595.00 | -34 535.00 | | -10 595.00 |
DL TOTAL (I) | 197 433.00 | 208 028.00 | | 197 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 722.00 | 64 033.00 | | 49 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 829.00 | 44 067.00 | | 50 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 167.00 | 42 155.00 | | 59 167.00 |
EA Autres dettes | | 1 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 718.00 | 152 763.00 | | 159 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 151.00 | 360 792.00 | | 357 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 187.00 | | 8 113.00 | 34 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 529.00 | | 8 113.00 | 33 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 727.00 | 4 715.00 | | 21 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 084.00 | 4 715.00 | | 21 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 281.00 | 6 477.00 | 2 281.00 | 2 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 281.00 | 6 477.00 | 2 281.00 | 2 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281.00 | 6 477.00 | 2 281.00 | 2 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 477.00 | 2 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 624.00 | 24 398.00 | 3 348.00 | 37 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 721.00 | 141 721.00 | | 141 721.00 |
VW T.V.A. | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 718.00 | 146 492.00 | 3 348.00 | 159 718.00 |