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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 209.00 | 10 782.00 | 5 427.00 | 16 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 117.00 | 30 068.00 | 29 048.00 | 59 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 165.00 | 41 675.00 | 34 490.00 | 76 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 286.00 | | 188 286.00 | 188 286.00 |
BZ Autres créances | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 220 224.00 | | 220 224.00 | 220 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 180.00 | | 454 180.00 | 454 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 345.00 | 41 675.00 | 488 670.00 | 530 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 394.00 | 5 873.00 | | 6 394.00 |
DG Autres réserves | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 895.00 | 521.00 | | 46 895.00 |
DL TOTAL (I) | 276 431.00 | 229 536.00 | | 276 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 238.00 | 35 192.00 | | 31 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 353.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 321.00 | 68 146.00 | | 74 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 370.00 | 82 918.00 | | 103 370.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 3 148.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 239.00 | 189 757.00 | | 212 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 670.00 | 419 293.00 | | 488 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 887.00 | 12 997.00 | 7 209.00 | 35 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 062.00 | 12 997.00 | 7 209.00 | 35 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 188 286.00 | 188 286.00 | | 188 286.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 130.00 | 21 175.00 | 9 955.00 | 31 130.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 130.00 | 196 115.00 | 15.00 | 196 130.00 |
VW T.V.A. | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 239.00 | 202 283.00 | 9 955.00 | 212 239.00 |