| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 791.00 | 12 876.00 | 3 915.00 | 16 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 853.00 | 26 173.00 | 34 680.00 | 60 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 484.00 | 39 874.00 | 38 610.00 | 78 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BN En cours de production de biens | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 574.00 | 803.00 | 188 771.00 | 189 574.00 |
BZ Autres créances | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 244 372.00 | | 244 372.00 | 244 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 759.00 | 803.00 | 481 957.00 | 482 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 243.00 | 40 677.00 | 520 566.00 | 561 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DG Autres réserves | 73 142.00 | | | 73 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
DL TOTAL (I) | 306 706.00 | | | 306 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 840.00 | | | 76 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 386.00 | | | 97 386.00 |
EA Autres dettes | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 860.00 | | | 213 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 566.00 | | | 520 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 168.00 | | | 196 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 675.00 | 11 625.00 | 13 426.00 | 41 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 850.00 | 11 625.00 | 13 426.00 | 40 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 188 661.00 | 188 661.00 | | 188 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 362.00 | 13 670.00 | 17 692.00 | 31 362.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 765.00 | 205 750.00 | 15.00 | 205 765.00 |
VW T.V.A. | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 860.00 | 196 168.00 | 17 692.00 | 213 860.00 |