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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BN En cours de production de biens | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 886.00 | | 129 886.00 | 129 886.00 |
BZ Autres créances | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 679.00 | | 362 679.00 | 362 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 309.00 | | 380 309.00 | 380 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493.00 | 800.00 | | 1 493.00 |
DG Autres réserves | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 538.00 | 13 843.00 | | 32 538.00 |
DL TOTAL (I) | 230 664.00 | 211 276.00 | | 230 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 164.00 | 21 621.00 | | 28 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 996.00 | 178.00 | | 6 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 186.00 | 66 892.00 | | 56 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 217.00 | 66 999.00 | | 55 217.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 54.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 645.00 | 155 744.00 | | 149 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 309.00 | 367 020.00 | | 380 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 143 797.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 187.00 | | 2 818.00 | 37 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 625.00 | 34 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 625.00 | 33 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 347.00 | | 2 818.00 | 36 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 232.00 | 6 142.00 | 5 625.00 | 16 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 336.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 857.00 | 5 806.00 | 5 625.00 | 15 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 128 561.00 | 128 561.00 | | 128 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 164.00 | 10 829.00 | 17 335.00 | 28 164.00 |
VI Groupe et associés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 451.00 | 156 436.00 | 15.00 | 156 451.00 |
VW T.V.A. | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 645.00 | 132 309.00 | 17 335.00 | 149 645.00 |