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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 844.00 | 9 014.00 | 3 830.00 | 12 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 588.00 | 26 048.00 | 23 539.00 | 49 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 272.00 | 35 887.00 | 27 385.00 | 63 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BN En cours de production de biens | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 195.00 | 6 536.00 | 155 659.00 | 162 195.00 |
BZ Autres créances | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 113.00 | | 165 113.00 | 165 113.00 |
CF Disponibilités | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 444.00 | 6 536.00 | 391 908.00 | 398 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 716.00 | 42 423.00 | 419 293.00 | 461 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 873.00 | 3 120.00 | | 5 873.00 |
DG Autres réserves | 73 142.00 | 57 544.00 | | 73 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | 55 051.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 229 536.00 | 265 715.00 | | 229 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 192.00 | 44 243.00 | | 35 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 446.00 | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | 61 992.00 | | 68 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 918.00 | 72 606.00 | | 82 918.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 2 205.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 757.00 | 183 539.00 | | 189 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 293.00 | 449 254.00 | | 419 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 497.00 | 152 937.00 | | 175 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 451.00 | 1 336.00 | | 2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 786.00 | | 1 838.00 | 62 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 63 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352.00 | 62 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 946.00 | | 1 838.00 | 61 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 563.00 | 11 676.00 | 1 352.00 | 25 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 738.00 | 11 676.00 | 1 352.00 | 24 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 315.00 | 1 221.00 | | 5 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 315.00 | 1 221.00 | | 5 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 315.00 | 1 221.00 | | 5 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VB T. V. A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 741.00 | 18 481.00 | 14 260.00 | 32 741.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 025.00 | 175 010.00 | 15.00 | 175 025.00 |
VW T.V.A. | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 757.00 | 175 497.00 | 14 260.00 | 189 757.00 |