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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 324.00 | | 1 353 324.00 | 1 353 324.00 |
BZ Autres créances | 815 766.00 | | 815 766.00 | 815 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 144 925.00 | | 144 925.00 | 144 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 691.00 | | 1 160 691.00 | 1 160 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 015.00 | | 2 514 015.00 | 2 514 015.00 |
CU Autres participations | 1 353 324.00 | | 1 353 324.00 | 1 353 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 819 911.00 | 1 918 554.00 | | 1 819 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 895.00 | 401 357.00 | | 505 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 806.00 | 2 484 911.00 | | 2 490 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 396.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 208.00 | 3 396.00 | | 23 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 015.00 | 2 488 307.00 | | 2 514 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | -2 949.00 | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 728.00 | 401 683.00 | | 512 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833.00 | 326.00 | | 6 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 895.00 | 401 357.00 | | 505 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 766.00 | 815 766.00 | | 815 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |