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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 525.00 | | 2 246 525.00 | 2 246 525.00 |
BZ Autres créances | 757 374.00 | | 757 374.00 | 757 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 209 651.00 | | 209 651.00 | 209 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 026.00 | | 1 167 026.00 | 1 167 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 551.00 | | 3 413 551.00 | 3 413 551.00 |
CU Autres participations | 2 246 525.00 | | 2 246 525.00 | 2 246 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 499.00 | 1 825 806.00 | | 1 748 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 409.00 | 522 693.00 | | 619 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 908.00 | 2 513 499.00 | | 2 532 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 924.00 | | | 683 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 74.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 432.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 436.00 | | |
EA Autres dettes | 193 201.00 | | | 193 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 642.00 | 5 942.00 | | 880 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 551.00 | 2 519 441.00 | | 3 413 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 623 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 6 493.00 | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 741.00 | 532 160.00 | | 631 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 331.00 | 9 467.00 | | 12 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 409.00 | 522 693.00 | | 619 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 201.00 | 193 201.00 | | 193 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 924.00 | 97 049.00 | 398 543.00 | 683 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 375.00 | 757 375.00 | | 757 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 643.00 | 293 767.00 | 398 543.00 | 880 643.00 |