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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 365.00 | | 2 198 365.00 | 2 198 365.00 |
BZ Autres créances | 143 732.00 | | 143 732.00 | 143 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 743 743.00 | | 743 743.00 | 743 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 475.00 | | 1 087 475.00 | 1 087 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 840.00 | | 3 285 840.00 | 3 285 840.00 |
CU Autres participations | 2 198 365.00 | | 2 198 365.00 | 2 198 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 014 137.00 | 1 767 909.00 | | 2 014 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 276.00 | 846 228.00 | | 611 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 413.00 | 2 779 137.00 | | 2 790 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 161.00 | 586 875.00 | | 489 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 266 299.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 2 580.00 | | 3 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 992.00 | | |
EA Autres dettes | | 34 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 427.00 | 901 397.00 | | 495 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 840.00 | 3 680 533.00 | | 3 285 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 731.00 | 412 594.00 | | 105 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 344.00 | 1 437.00 | | -3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 519.00 | 859 737.00 | | 668 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 243.00 | 13 509.00 | | 57 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 276.00 | 846 228.00 | | 611 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 525.00 | | | 2 246 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 160.00 | 2 198 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 160.00 | 2 198 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 525.00 | | | 2 246 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VC Groupe et associés | 126 524.00 | 126 524.00 | | 126 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 161.00 | 99 466.00 | 389 695.00 | 489 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 732.00 | 143 732.00 | | 143 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 427.00 | 105 731.00 | 389 695.00 | 495 427.00 |