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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 365.00 | | 2 198 365.00 | 2 198 365.00 |
BZ Autres créances | 240 101.00 | | 240 101.00 | 240 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 599 284.00 | | 599 284.00 | 599 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 385.00 | | 1 039 385.00 | 1 039 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 750.00 | | 3 237 750.00 | 3 237 750.00 |
CU Autres participations | 2 198 365.00 | | 2 198 365.00 | 2 198 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 925 413.00 | 2 014 137.00 | | 1 925 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 727.00 | 611 276.00 | | 751 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 140.00 | 2 790 413.00 | | 2 842 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 981.00 | 489 161.00 | | 389 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | 2 781.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 3 484.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 610.00 | 495 427.00 | | 395 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 750.00 | 3 285 840.00 | | 3 237 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 068.00 | 105 731.00 | | 106 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 766 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | -3 344.00 | | 8 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 061.00 | 668 519.00 | | 769 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 335.00 | 57 243.00 | | 17 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 727.00 | 611 276.00 | | 751 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 365.00 | | | 2 198 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 198 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 365.00 | | | 2 198 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VC Groupe et associés | 199 242.00 | 199 242.00 | | 199 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 981.00 | 100 439.00 | 289 542.00 | 389 981.00 |
VI Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 107.00 | | | 99 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 101.00 | 240 101.00 | | 240 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 610.00 | 106 068.00 | 289 542.00 | 395 610.00 |