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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 324.00 | | 1 353 324.00 | 1 353 324.00 |
BZ Autres créances | 773 172.00 | | 773 172.00 | 773 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 192 944.00 | | 192 944.00 | 192 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 117.00 | | 1 166 117.00 | 1 166 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 441.00 | | 2 519 441.00 | 2 519 441.00 |
CU Autres participations | 1 353 324.00 | | 1 353 324.00 | 1 353 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 825 806.00 | 1 819 911.00 | | 1 825 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 693.00 | 505 895.00 | | 522 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 499.00 | 2 490 806.00 | | 2 513 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 19 788.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 420.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942.00 | 23 208.00 | | 5 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 441.00 | 2 514 015.00 | | 2 519 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 520 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 2 686.00 | | 6 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 160.00 | 512 728.00 | | 532 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 467.00 | 6 833.00 | | 9 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 693.00 | 505 895.00 | | 522 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 172.00 | 773 172.00 | | 773 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |