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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 184.00 | 9 981.00 | 203.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 433.00 | 11 599.00 | 93 834.00 | 105 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 953.00 | | 397 953.00 | 397 953.00 |
CF Disponibilités | 172 993.00 | | 172 993.00 | 172 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 077.00 | | 575 077.00 | 575 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 510.00 | 11 599.00 | 668 911.00 | 680 510.00 |
CU Autres participations | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 462 503.00 | | | 462 503.00 |
DH Report à nouveau | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
DL TOTAL (I) | 622 743.00 | | | 622 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 911.00 | | | 668 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 842.00 | | 283 842.00 | 283 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 842.00 | | 283 842.00 | 283 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 22 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 302.00 | | | 301 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 366.00 | | | 228 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 856.00 | 743.00 | | 10 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 238.00 | 743.00 | | 9 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |