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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 184.00 | 10 062.00 | 122.00 | 10 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 433.00 | 11 680.00 | 93 753.00 | 105 433.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 883.00 | | 588 883.00 | 588 883.00 |
CF Disponibilités | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 888.00 | | 633 888.00 | 633 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 320.00 | 11 680.00 | 727 640.00 | 739 320.00 |
CU Autres participations | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 535 439.00 | | | 535 439.00 |
DH Report à nouveau | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
DL TOTAL (I) | 691 672.00 | | | 691 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 640.00 | | | 727 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 740.00 | | 218 740.00 | 218 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 740.00 | | 218 740.00 | 218 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 16 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 637.00 | | | 273 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 709.00 | | | 204 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 599.00 | 81.00 | | 11 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 981.00 | 81.00 | | 9 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
ST Autres comptes | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |