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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 002.00 | 5 823.00 | 4 178.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 633.00 | 5 823.00 | 14 809.00 | 20 633.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 987.00 | | 730 987.00 | 730 987.00 |
CF Disponibilités | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 483.00 | | 768 483.00 | 768 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 116.00 | 5 823.00 | 783 292.00 | 789 116.00 |
CU Autres participations | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 724 419.00 | | | 724 419.00 |
DH Report à nouveau | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 742 998.00 | | | 742 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 292.00 | | | 783 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 794.00 | | 2 839.00 | 17 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | | 2 839.00 | 7 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 549.00 | 275.00 | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 549.00 | 275.00 | | 5 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 295.00 | 25 073.00 | | 40 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
ST Autres comptes | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 799.00 | | | 23 799.00 |