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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 163.00 | 5 549.00 | 1 614.00 | 7 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 794.00 | 5 549.00 | 12 245.00 | 17 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 983.00 | | 515 983.00 | 515 983.00 |
CF Disponibilités | 228 493.00 | | 228 493.00 | 228 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 877.00 | | 756 877.00 | 756 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 670.00 | 5 549.00 | 769 122.00 | 774 670.00 |
CU Autres participations | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 724 419.00 | | | 724 419.00 |
DH Report à nouveau | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 887.00 | | | -73 887.00 |
DL TOTAL (I) | 737 837.00 | | | 737 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 122.00 | | | 769 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 000.00 | | | -83 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 433.00 | | | 185 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 887.00 | | | -73 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 448.00 | | | 107 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 654.00 | 17 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 618.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 036.00 | 7 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 951.00 | 252.00 | 6 654.00 | 11 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 333.00 | 252.00 | 5 036.00 | 10 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |