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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 183.00 | 10 143.00 | 40.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 432.00 | 11 761.00 | 93 671.00 | 105 432.00 |
BZ Autres créances | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 494.00 | | 620 494.00 | 620 494.00 |
CF Disponibilités | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 374.00 | | 727 374.00 | 727 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 807.00 | 11 761.00 | 821 046.00 | 832 807.00 |
CU Autres participations | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 604 367.00 | 535 438.00 | | 604 367.00 |
DH Report à nouveau | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 072.00 | 68 928.00 | | 88 072.00 |
DL TOTAL (I) | 779 744.00 | 691 671.00 | | 779 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 908.00 | 6 322.00 | | 12 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | 292.00 | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 118.00 | 28 854.00 | | 19 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 504.00 | 498.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 301.00 | 35 968.00 | | 41 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 046.00 | 727 640.00 | | 821 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 568.00 | | 189 568.00 | 189 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 568.00 | | 189 568.00 | 189 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 13 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 695.00 | 273 637.00 | | 264 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 622.00 | 204 708.00 | | 176 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 072.00 | 68 928.00 | | 88 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 680.00 | 81.00 | | 11 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 062.00 | 81.00 | | 10 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |