| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 683.00 | 268 900.00 | 56 782.00 | 325 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 700.00 | 22 365.00 | 11 335.00 | 33 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 426.00 | 291 266.00 | 231 160.00 | 522 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 106.00 | | 245 106.00 | 245 106.00 |
BN En cours de production de biens | 202 134.00 | | 202 134.00 | 202 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 560.00 | | 432 560.00 | 432 560.00 |
BZ Autres créances | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CF Disponibilités | 84 659.00 | | 84 659.00 | 84 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 672.00 | | 984 672.00 | 984 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 098.00 | 291 266.00 | 1 215 832.00 | 1 507 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 429 652.00 | 348 474.00 | | 429 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 343.00 | 81 178.00 | | 105 343.00 |
DL TOTAL (I) | 600 996.00 | 495 652.00 | | 600 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 129.00 | 7 172.00 | | 33 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 757.00 | 159 796.00 | | 115 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 456.00 | 318 517.00 | | 218 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 247.00 | 256 926.00 | | 232 247.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 615.00 | 742 410.00 | | 599 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 832.00 | 1 253 284.00 | | 1 215 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 487.00 | 742 410.00 | | 574 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 005.00 | | 2 850.00 | 600 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 429.00 | 522 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 429.00 | 359 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 962.00 | | 2 850.00 | 436 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 985.00 | 20 710.00 | 80 429.00 | 350 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 985.00 | 20 710.00 | 80 429.00 | 350 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 456.00 | 218 456.00 | | 218 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 432 560.00 | | | 432 560.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 129.00 | 8 001.00 | 25 128.00 | 33 129.00 |
VI Groupe et associés | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VP Divers | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 147.00 | 452 774.00 | 10 374.00 | 463 147.00 |
VW T.V.A. | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 615.00 | 574 487.00 | 25 128.00 | 599 615.00 |