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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 12 969.00 | 10 031.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 984.00 | 314 211.00 | 15 773.00 | 329 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 141.00 | 27 458.00 | 4 683.00 | 32 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 169.00 | 354 639.00 | 193 530.00 | 548 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 144.00 | | 243 144.00 | 243 144.00 |
BN En cours de production de biens | 252 611.00 | | 252 611.00 | 252 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 382.00 | | 486 382.00 | 486 382.00 |
BZ Autres créances | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CF Disponibilités | 275 723.00 | | 275 723.00 | 275 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 142.00 | | 1 288 142.00 | 1 288 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 311.00 | 354 639.00 | 1 481 672.00 | 1 836 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 598 439.00 | 550 671.00 | | 598 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 033.00 | 95 608.00 | | 117 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 169.00 | 3 526.00 | | 2 169.00 |
DL TOTAL (I) | 783 641.00 | 715 805.00 | | 783 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 125.00 | 30 026.00 | | 16 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 466.00 | 147 856.00 | | 151 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 879.00 | 247 323.00 | | 262 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 561.00 | 233 056.00 | | 263 561.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 031.00 | 658 260.00 | | 698 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 672.00 | 1 374 065.00 | | 1 481 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 898.00 | 642 135.00 | | 695 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 421.00 | | 2 748.00 | 545 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 377.00 | | 2 748.00 | 359 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 801.00 | 21 838.00 | | 332 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 369.00 | 4 600.00 | | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 432.00 | 17 238.00 | | 324 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 879.00 | 262 879.00 | | 262 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 871.00 | 127 871.00 | | 127 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 486 382.00 | 486 382.00 | | 486 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 125.00 | 13 992.00 | 2 134.00 | 16 125.00 |
VI Groupe et associés | 151 466.00 | 151 466.00 | | 151 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 225.00 | 520 225.00 | | 520 225.00 |
VW T.V.A. | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 031.00 | 695 898.00 | 2 134.00 | 698 031.00 |