| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 17 569.00 | 5 430.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 708.00 | 356 172.00 | 348 536.00 | 704 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 816.00 | 16 964.00 | 150 852.00 | 167 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 066.00 | 390 706.00 | 709 359.00 | 1 100 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
BN En cours de production de biens | 469 265.00 | | 469 265.00 | 469 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 940.00 | | 481 940.00 | 481 940.00 |
BZ Autres créances | 83 898.00 | | 83 898.00 | 83 898.00 |
CF Disponibilités | 510 052.00 | | 510 052.00 | 510 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 402.00 | | 1 780 402.00 | 1 780 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 468.00 | 390 706.00 | 2 489 762.00 | 2 880 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 657 472.00 | | | 657 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
DL TOTAL (I) | 840 945.00 | | | 840 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 313.00 | | | 860 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 779.00 | | | 165 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 586.00 | | | 449 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 138.00 | | | 173 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 817.00 | | | 1 648 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 762.00 | | | 2 489 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 896.00 | | | 867 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 639.00 | 69 635.00 | 33 563.00 | 354 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 969.00 | 4 600.00 | | 12 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 669.00 | 65 035.00 | 33 563.00 | 341 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 587.00 | 449 587.00 | | 449 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 139.00 | 173 139.00 | | 173 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 779.00 | 165 779.00 | | 165 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
UX Autres créances clients | 481 941.00 | 481 941.00 | | 481 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 313.00 | 79 392.00 | 780 921.00 | 860 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 375.00 | 567 216.00 | 40 159.00 | 607 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 818.00 | 867 896.00 | 780 921.00 | 1 648 818.00 |