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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 22 169.00 | 830.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 357.00 | 415 496.00 | 299 860.00 | 715 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 816.00 | 46 946.00 | 120 870.00 | 167 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 556.00 | 484 612.00 | 616 943.00 | 1 101 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 181.00 | | 503 181.00 | 503 181.00 |
BN En cours de production de biens | 493 864.00 | | 493 864.00 | 493 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 540.00 | | 620 540.00 | 620 540.00 |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CF Disponibilités | 408 766.00 | | 408 766.00 | 408 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 471.00 | | 2 061 471.00 | 2 061 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 027.00 | 484 612.00 | 2 678 414.00 | 3 163 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 701 941.00 | | | 701 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
DL TOTAL (I) | 938 326.00 | | | 938 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 118.00 | | | 781 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 769.00 | | | 674 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 088.00 | | | 1 740 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 414.00 | | | 2 678 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 220.00 | | | 1 119 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 706.00 | 93 907.00 | | 390 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 569.00 | 4 600.00 | | 17 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 137.00 | 89 307.00 | | 373 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 769.00 | 674 769.00 | | 674 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 301.00 | 181 301.00 | | 181 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 901.00 | 102 901.00 | | 102 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 620 540.00 | 620 540.00 | | 620 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 118.00 | 160 250.00 | 620 868.00 | 781 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 659.00 | 655 659.00 | 31 000.00 | 686 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 089.00 | 1 119 221.00 | 620 868.00 | 1 740 089.00 |