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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 3 769.00 | 19 231.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 683.00 | 285 793.00 | 41 889.00 | 327 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 374.00 | 23 074.00 | 8 301.00 | 31 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 100.00 | 312 637.00 | 232 464.00 | 545 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 720.00 | | 211 720.00 | 211 720.00 |
BN En cours de production de biens | 196 736.00 | | 196 736.00 | 196 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 579.00 | | 545 579.00 | 545 579.00 |
BZ Autres créances | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
CF Disponibilités | 171 669.00 | | 171 669.00 | 171 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 802.00 | | 1 193 802.00 | 1 193 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 902.00 | 312 637.00 | 1 426 266.00 | 1 738 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 482 996.00 | 429 652.00 | | 482 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 356.00 | 105 343.00 | | 135 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DL TOTAL (I) | 688 144.00 | 600 996.00 | | 688 144.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 836.00 | 33 129.00 | | 43 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 103.00 | 115 757.00 | | 124 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 455.00 | 218 456.00 | | 272 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 727.00 | 232 247.00 | | 297 727.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 122.00 | 599 615.00 | | 738 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 266.00 | 1 215 832.00 | | 1 426 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 096.00 | 574 487.00 | | 708 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 426.00 | | 106 771.00 | 522 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 097.00 | 545 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 097.00 | 359 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | 23 000.00 | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 383.00 | | 83 771.00 | 359 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 312 637.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 455.00 | 272 455.00 | | 272 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 270.00 | 141 270.00 | | 141 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 545 579.00 | | | 545 579.00 |
VB T. V. A. | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 836.00 | 13 810.00 | 30 026.00 | 43 836.00 |
VI Groupe et associés | 124 103.00 | 124 103.00 | | 124 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
VP Divers | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 050.00 | 613 677.00 | 10 374.00 | 624 050.00 |
VW T.V.A. | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 122.00 | 708 096.00 | 30 026.00 | 738 122.00 |